Alap: AZGAIHC

Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) CZK - acc
LU1641601064
20.07.2017
Equity
Részvény Sectors - Technology
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Voya Investment Management Co. LLC
Sebastian Thomas
CZK
25 000
5%
EIC Fund Rating
6 776.0298
17.05.2024
-0.2711%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.57% 0.11% 19.80% 21.21% 37.95% -1.48% 14.19% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.09% 5.95% 14.92% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 13.50% 60.09% 24.10% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 95.62% 95.62%
Kötvény 0.10% 0.10%
Other 0.21% 0.21%
Pénz piac 4.76% 0.69% 4.07%
Veľkosť fondu
Aktíva10 465 mil.
Počet akcíí68
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.11
 z toho Mng. popl.2.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 31.85%
Large 26.42%
Medium 29.50%
Small 7.85%
Micro 0.00%
P/E27.13%
P/BV4.59%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.09%
Consumer Cyclical 10.91%
Financial Services 3.31%
Real Estate 0.03%
Healthcare 6.31%
Utilities 0.01%
Communication Services 13.49%
Energy 2.49%
Industrials 1.38%
Technology 56.60%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.30
Derivatives 4.07
Výnos do splatnosti p.a.0.28
Modifikovaná durácia2.41
Kreditné rozloženie
AAA 6.33
AA 0.00
A 0.00
BBB 5.27
BB 20.00
B 9.43
Below B 0.00
Not Rated 58.97
Regionálne rozloženie
United States 83.44%
Canada 0.31%
Latin America 1.39%
United Kingdom 1.91%
Eurozone 5.50%
Europe - ex Euro 0.00%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 2.65%
Japan 0.00%
Australasia
Asia - Developed 0.06%
Asia - Emerging 0.37%
Emerging Market 1.76%
Developed Country 93.86%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Alphabet Inc Class A Communication Services 4.4% Tesla Inc Consumer Cyclical 4.14%
Meta Platforms Inc Class A Communication Services 3.77% NVIDIA Corp Technology 3.56%
Amazon.com Inc Consumer Cyclical 3.48% Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg Technology 3.05%
First Solar Inc Technology 2.96% Thermo Fisher Scientific Inc Healthcare 2.88%
Elastic NV Technology 2.83% Twilio Inc Class A Communication Services 2.79%