Alap: AZGSCAT

Alap megnevezése	Allianz Global Small Cap Equity AT USD - acc
ISIN	LU0963586101
	13.09.2013
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Global - Small Cap
Správca	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
	Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London
	Andrew Neville
Pénznem	USD
Min. befektetés	100 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AZGSCAT	USD	EQ-GLB-SC	0.3675%	25.43%	36.69%	0.74	0.86	14.70%	1/3
2019	AZGSCAT	USD	EQ-GLB-SC	2.1319%	23.28%	21.92%	0.74	0.92	0.43%	1/3
2018	AZGSCAT	USD	EQ-GLB-SC	1.8344%	-18.70%	-17.55%	0.87	1.17	4.60%	1/2
2017	AZGSCAT	USD	EQ-GLB-SC	1.0263%	25.71%	25.74%	0.80	1.03	-0.70%	2/2

NAV	19.4630
Árfolyam napja	07.11.2024
Változás %	2.3442%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	4.18%	9.56%	6.23%	11.28%	27.59%	-1.57%	8.31%	5.53%	6.16%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.00%				0.15%	4.88%	5.66%	5.83%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.65%				27.85%	9.70%	5.83%	2.78%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.20%		98.20%
Kötvény
Other
Pénz piac	2.62%	0.82%	1.80%

Veľkosť fondu
Aktíva	118 mil.
Počet akcíí	228
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.11
z toho Mng. popl.	2.05
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	3.49%
Medium	42.51%
Small	47.33%
Micro	4.41%

P/E	14.81%
P/BV	1.90%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	5.25%
Consumer Cyclical	16.78%
Financial Services	13.15%
Real Estate	6.06%
Consumer Defensive	4.77%
Healthcare	10.46%
Utilities	0.25%
Communication Services	3.17%
Energy	3.83%
Industrials	20.56%
Technology	13.91%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.80

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	60.40%
Canada	0.54%
Latin America	1.67%
United Kingdom	7.70%
Eurozone	7.92%
Europe - ex Euro	2.88%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	12.21%
Australasia	1.81%
Asia - Developed	1.91%
Asia - Emerging	1.15%
Emerging Market	2.14%
Developed Country	96.06%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Tenet Healthcare Corp	Healthcare	1.22%	MGIC Investment Corp	Financial Services	1.2%
Clean Harbors Inc	Industrials	1.2%	BellRing Brands Inc Class A	Consumer Defensive	1.14%
Coca-Cola Consolidated Inc	Consumer Defensive	1.08%	Graphic Packaging Holding Co	Consumer Cyclical	1.03%
Resonac Holdings Corp	Basic Materials	1.02%	Flex Ltd	Technology	0.98%
Nutanix Inc Class A	Technology	0.95%	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	Consumer Defensive	0.95%