Alap: FFEG

Alap megnevezése	Fidelity - European Growth Fund A-ACC-EUR
ISIN	LU0296857971
	02.05.2007
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Matt Siddle
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5.25%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFEG	EUR	EQ-EU	-0.5748%	0.67%	-5.49%	0.96	1.18	-6.38%	20/25
2019	FFEG	EUR	EQ-EU	-0.4977%	24.52%	25.50%	0.96	1.27	-5.78%	20/25
2018	FFEG	EUR	EQ-EU	-0.4457%	-12.37%	-9.00%	0.93	1.08	4.36%	2/28
2017	FFEG	EUR	EQ-EU	-0.4268%	9.43%	6.32%	0.92	1.07	-3.77%	26/28
2016	FFEG	EUR	EQ-EU	-0.3642%	7.94%	16.34%	0.97	1.15	7.17%	2/35
2015	FFEG	EUR	EQ-EU	-0.1677%	17.05%	18.33%	0.94	1.19	-4.83%	24/34
2014	FFEG	EUR	EQ-EU	0.0937%	6.28%	14.06%	0.96	1.04	7.57%	3/40

NAV	16.4600
Árfolyam napja	03.05.2024
Változás %	0.5498%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.92%	5.18%	13.67%	10.54%	10.99%	4.58%	3.60%	3.47%	5.20%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.47%				7.70%	4.57%	3.62%	4.01%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.14%				21.22%	5.59%	3.32%	2.56%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	97.93%		97.93%
Kötvény	0.09%		0.09%
Other
Pénz piac	2.15%	0.17%	1.98%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 665 mil.
Počet akcíí	54
Počet dlhopisov	7

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.89
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	35.93%
Large	42.80%
Medium	17.40%
Small	0.74%
Micro	0.00%

P/E	12.15%
P/BV	1.56%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	0.26%
Consumer Cyclical	8.97%
Financial Services	18.59%
Real Estate	2.79%
Consumer Defensive	19.61%
Healthcare	12.55%
Utilities	4.09%
Communication Services	4.93%
Energy	3.58%
Industrials	9.21%
Technology	13.25%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.04
Derivatives	1.98

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	1.61
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	98.39

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	40.14%
Eurozone	46.74%
Europe - ex Euro	10.96%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	97.83%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
SAP SE	Technology	5.46%	RELX PLC	Industrials	4.82%
Unilever PLC	Consumer Defensive	4.77%	Industria De Diseno Textil SA Share From Split	Consumer Cyclical	4.53%
National Grid PLC	Utilities	4.09%	Roche Holding AG	Healthcare	4.03%
Sanofi SA	Healthcare	3.61%	Associated British Foods PLC	Consumer Defensive	3.52%
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Consumer Defensive	3.38%	Sage Group (The) PLC	Technology	3.29%