Alap: FFGHY

Fidelity - Global High Yield Focus Fund A-ACC-USD
LU0740037022
05.03.2012
Bond
Kötvény - High Yield - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Peter Khan
USD
1 000
3.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGHY USD BOND-HY-GLB 0.3675% 4.41% 4.44% 0.88 0.81 0.79% 3/6
2019 FFGHY USD BOND-HY-GLB 2.1319% 11.05% 13.27% 0.56 0.47 6.92% 1/7
2018 FFGHY USD BOND-HY-GLB 1.8344% -6.48% -4.44% 0.48 0.43 -2.69% 7/7
2017 FFGHY USD BOND-HY-GLB 1.0263% 10.63% 6.88% 0.45 0.38 2.17% 2/6
2016 FFGHY USD BOND-HY-GLB 0.3901% 19.80% 21.57% 0.70 0.61 9.29% 1/7
2015 FFGHY USD BOND-HY-GLB 0.1342% -3.47% -14.16% 0.43 0.41 2.21% 3/7
2014 FFGHY USD BOND-HY-GLB 0.0923% -6.18% 1.03% 0.70 0.58 4.59% 1/7
16.2500
30.10.2024
-0.0615%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.12% 2.78% 5.66% 6.70% 14.92% 0.39% 1.75% 2.15% 3.02% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.01% -0.92% -0.41% 1.14% 2.37%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.56% 15.88% 3.84% 2.17% 1.52%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 114.78% 12.21% 102.57%
Other 1.42% 1.42%
Pénz piac 23.80% 27.79% -3.99%
Veľkosť fondu
Aktíva305 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov315
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.42
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 10.15
Corporate 95.24
Mortgage 0.27
Derivatives 0.19
Výnos do splatnosti p.a.7.85
Modifikovaná durácia4.05
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.38
A 0.00
BBB 3.66
BB 43.31
B 42.47
Below B 7.21
Not Rated 0.96
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Dec 24 7.66% 5 Year Treasury Note Future Dec 24 5.51%
Euro Bobl Future Sept 24 2.05% United States Treasury Notes 1.25% 1.34%
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 1.28% CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 1.13%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25% 1.06% Bath & Body Works Inc 6.875% 0.99%
United States Treasury Bills 0% 0.97% Vital Energy Inc 9.75% 0.95%