Alap: ISHEUS50

Alap megnevezése	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
ISIN	IE00B53L3W79
	26.01.2010
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe - Large Cap
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHEUS50	EUR	EQ-EU-LC	-0.5748%	0.03%	1.08%	0.97	1.22	0.92%	6/8
2019	ISHEUS50	EUR	EQ-EU-LC	-0.4977%	23.73%	30.29%	0.98	1.23	0.92%	3/6
2018	ISHEUS50	EUR	EQ-EU-LC	-0.4457%	-11.69%	-13.95%	0.97	1.04	-1.82%	3/4
2017	ISHEUS50	EUR	EQ-EU-LC	-0.4268%	8.39%	9.49%	0.94	1.12	0.05%	2/4

NAV	183.2500
Árfolyam napja	02.06.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.64%	3.85%	15.34%	19.32%	18.40%	10.05%	11.76%	7.85%	7.57%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.96%				13.99%	10.13%	7.62%	6.75%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.84%				25.46%	8.08%	5.20%	3.96%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.37%		99.37%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.63%		0.63%

Veľkosť fondu
Aktíva	43 342 mil.
Počet akcíí	50
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.10
z toho Mng. popl.	0.10
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	68.14%
Large	31.22%
Medium	0.00%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	13.78%
P/BV	1.92%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	3.90%
Consumer Cyclical	16.20%
Financial Services	19.45%
Consumer Defensive	7.14%
Healthcare	5.44%
Utilities	3.47%
Communication Services	3.62%
Energy	5.28%
Industrials	17.57%
Technology	17.27%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	0.00
Derivatives	0.63

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	6.68
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	93.32

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	99.37%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.37%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ASML Holding NV	Technology	9.2%	Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Cyclical	5.37%
SAP SE	Technology	5.19%	TotalEnergies SE	Energy	4.42%
Siemens AG	Industrials	3.74%	Schneider Electric SE	Industrials	3.72%
L'Oreal SA	Consumer Defensive	3.05%	Allianz SE	Financial Services	2.95%
Sanofi SA	Healthcare	2.88%	Air Liquide SA	Basic Materials	2.69%