Alap: ISHSP5

Alap megnevezése	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD
ISIN	IE00B5BMR087
	19.05.2010
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - US - Large Cap
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited
	Not Disclosed
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHSP5	USD	EQ-US-LC	0.3675%	20.18%	23.52%	0.96	1.13	0.84%	2/8
2019	ISHSP5	USD	EQ-US-LC	2.1319%	30.56%	31.87%	0.98	1.17	-3.42%	5/7
2018	ISHSP5	USD	EQ-US-LC	1.8344%	-6.16%	-8.64%	0.98	1.16	-1.22%	6/6
2017	ISHSP5	USD	EQ-US-LC	1.0263%	21.04%	20.64%	0.95	1.14	-3.24%	5/6

NAV	548.9700
Árfolyam napja	02.06.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.66%	2.17%	14.38%	16.48%	23.31%	8.68%	15.04%	13.06%	12.16%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.76%				12.56%	13.94%	13.40%	12.76%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.85%				30.10%	8.91%	7.04%	3.11%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.72%		99.72%
Kötvény	0.00%		0.00%
Other
Pénz piac	0.28%		0.28%

Veľkosť fondu
Aktíva	799 854 mil.
Počet akcíí	503
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.07
z toho Mng. popl.	0.07
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	48.67%
Large	33.16%
Medium	17.49%
Small	0.40%
Micro	0.00%

P/E	20.97%
P/BV	4.00%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	2.05%
Consumer Cyclical	9.97%
Financial Services	12.21%
Real Estate	2.10%
Consumer Defensive	5.89%
Healthcare	11.82%
Utilities	2.51%
Communication Services	9.32%
Energy	3.76%
Industrials	7.84%
Technology	32.24%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	0.00
Derivatives	0.28

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.97
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	99.03

Regionálne rozloženie
United States	99.14%
Canada
Latin America
United Kingdom	0.09%
Eurozone	0.16%
Europe - ex Euro	0.29%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed	0.04%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.72%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technology	7.19%	NVIDIA Corp	Technology	6.4%
Apple Inc	Technology	6.23%	Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	3.75%
Meta Platforms Inc Class A	Communication Services	2.35%	Alphabet Inc Class A	Communication Services	2.34%
Alphabet Inc Class C	Communication Services	1.97%	Berkshire Hathaway Inc Class B	Financial Services	1.66%
Eli Lilly and Co	Healthcare	1.46%	Broadcom Inc	Technology	1.38%