Alap: PARCHE

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds China Equity EUR
ISIN	LU0823425839
	17.05.2013
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - China
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
	François Perrin
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	PARCHU	CNY	EQ-CN	2.0065%	14.11%	17.26%	0.93	1.07	2.31%	6/12
2015	PARCHU	CNY	EQ-CN	1.9917%	-8.93%	0.93%	0.90	1.13	-9.72%	10/12
2014	PARCHU	CNY	EQ-CN	2.7878%	14.90%	5.66%	0.92	1.16	-11.20%	13/13

NAV	142.3400
Árfolyam napja	14.05.2024
Változás %	-0.7184%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	10.35%	14.38%	1.03%	-5.16%	-8.16%	-16.28%	-0.99%	1.06%	4.49%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-1.54%				-14.89%	1.39%	5.92%	6.63%
Volatilita od priemernej výkonnosti	12.15%				26.38%	18.42%	11.97%	8.27%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	94.82%		94.82%
Kötvény
Other
Pénz piac	5.18%		5.18%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 008 mil.
Počet akcíí	52
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.23
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.15

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	62.31%
Large	24.02%
Medium	5.31%
Small	0.00%
Micro	0.19%

P/E	11.00%
P/BV	1.60%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	0.61%
Consumer Cyclical	26.37%
Financial Services	9.02%
Real Estate	0.63%
Consumer Defensive	7.48%
Healthcare	4.70%
Utilities	2.14%
Communication Services	19.01%
Energy	2.72%
Industrials	9.98%
Technology	12.16%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	5.18

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed	11.91%
Asia - Emerging	82.92%
Emerging Market	82.92%
Developed Country	11.91%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Tencent Holdings Ltd	Communication Services	9.65%	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Consumer Cyclical	7.39%
NetEase Inc Ordinary Shares	Communication Services	6.41%	China Merchants Bank Co Ltd Class H	Financial Services	3.83%
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	Consumer Defensive	3.54%	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technology	3.41%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Consumer Defensive	3.1%	Trip.com Group Ltd	Consumer Cyclical	3.02%
PDD Holdings Inc ADR	Consumer Cyclical	2.99%	Baidu Inc	Communication Services	2.75%