Alap: PARJSCY

BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY - distribution Y
LU0069970662
10.10.1996
Equity
Részvény - Japan - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Shunsuke Matsushima
JPY
150 000
3%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARJSC JPY EQ-JAP-SC 0.0677% 35.32% 25.23% 0.85 0.99 -9.65% 3/3
12 287.0000
07.06.2024
0.8123%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.87% 1.40% 13.52% 11.57% 24.79% 8.27% 10.68% 5.64% 9.11% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.80% 8.89% 7.24% 4.78% 6.83%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.43% 20.76% 5.02% 6.93% 2.90%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 94.19% 94.19%
Kötvény
Other
Pénz piac 5.83% 0.02% 5.81%
Veľkosť fondu
Aktíva5 831 mil.
Počet akcíí114
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.38
 z toho Mng. popl.1.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.11
Výnosovosť fondu
Dividenda241.000
Dividendový výnos1.98%
Rozhodný dátum19.04.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.44%
Medium 41.43%
Small 49.73%
Micro 2.60%
P/E11.35%
P/BV1.16%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 10.81%
Consumer Cyclical 17.11%
Financial Services 6.42%
Real Estate 2.81%
Consumer Defensive 3.29%
Healthcare 4.44%
Utilities 0.51%
Communication Services 1.32%
Industrials 23.52%
Technology 23.97%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 5.81
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 94.19%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 94.19%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Meiko Electronics Co Ltd Technology 3.47% Dexerials Corp Technology 2.28%
Computer Engineering & Consulting Ltd Technology 2.24% Fujimori Kogyo Co Ltd Consumer Cyclical 2.23%
Fujikura Ltd Industrials 2.17% Adeka Corp Basic Materials 1.95%
NSW Inc Technology 1.73% Seiren Co Ltd Consumer Cyclical 1.59%
Maruwa Co Ltd Technology 1.57% World Holdings Co Ltd Industrials 1.51%