Fond: AMEMSTBC

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 CZK Hgd (C)
LU1882462572
29.02.2016
Dlhopisové
Dlhopisy - Short Term - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Yerlan Syzdykov
CZK
25 000
4.5%
Podfond investuje najmä do diverzifikovaného portfólia s krátkou dobou trvania, zvyčajne 1-3 roky, USD a iných dlhopisov denominovaných v OECD z rozvíjajúcich sa trhov. Tieto dlhopisy vydávajú spoločnosti, ktoré sú buď zapísané do obchodného registra, majú ústredie alebo vykonávajú svoju činnosť najmä na rozvíjajúcich sa trhoch alebo ich úverové riziko je spojené s rozvíjajúcimi sa trhmi. Celková menová angažovanosť na novovznikajúcich trhoch nesmie prekročiť 25% aktív Podfondu. Podfond využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a ako spôsob, ako získať expozíciu (dlhé alebo krátke) rôznym aktívam, trhom alebo iným investičným príležitostiam (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na úvery, úrokové sadzby a devízy). Cieľom Podfondu nie je replikovať žiadny referenčný ukazovateľ, a preto sa môže výrazne odchýliť od akéhokoľvek referenčného ukazovateľa.
EIC Fund Rating (2019)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2019 AMEMSTBC CZK BOND-ST-CZK 1.9165% 4.37% 7.76% 0.93 2.50 -0.29% 2/2
1 236.1100
30.10.2024
0.1515%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.75% 4.56% 9.01% 12.75% 22.71% 3.83% 3.19% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.25% 1.05% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.27% 21.56% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.05% 0.05%
Dlhopisový 98.05% 0.06% 97.99%
Ostatné 1.22% 0.01% 1.21%
Peňažné 122.77% 122.02% 0.75%
Veľkosť fondu
Aktíva1 541 mil.
Počet akcíí3
Počet dlhopisov268
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.45
 z toho Mng. popl.1.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.05%
P/E0.33%
P/BV
Sektorové rozloženie
Finančné služby 0.01%
Energie 0.05%
Dlhopisové portfólio
Vládne 7.93
Podnikové 89.73
Deriváty 1.08
Výnos do splatnosti p.a.10.57
Modifikovaná durácia3.33
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.44
A 1.92
BBB 15.61
BB 33.73
B 14.03
Horšie ako B 9.31
Nehodnotené 22.96
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.05%
Eurozóna 0.01%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 0.05%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd S $ ND 4.2% Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 5.25% 2.54%
Roche Holdings, Inc. 2.132% 1.89% OTP Bank Nyrt 1.52%
Mbh Bank Nyrt. 1.41% Abra Global Finance 11.5% 1.19%
Stillwater Mining Company 4.5% 1.08% Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% 1.02%
Acu Petroleo Luxembourg S.a.r.l 7.5% 1.01% Braskem Netherlands Finance B V 8.5% 0.98%