Fond: AMEMSTBC

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 CZK Hgd (C)
LU1882462572
29.02.2016
Dlhopisové
Dlhopisy - Short Term - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Yerlan Syzdykov
CZK
25 000
4.5%
EIC Fund Rating (2019)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2019 AMEMSTBC CZK BOND-ST-CZK 1.9165% 4.37% 7.76% 0.93 2.50 -0.29% 2/2
1 236.1100
30.10.2024
0.1515%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.75% 4.56% 9.01% 12.75% 22.71% 3.83% 3.19% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.25% 1.05% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.27% 21.56% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.05% 0.05%
Dlhopisový 98.05% 0.06% 97.99%
Ostatné 1.22% 0.01% 1.21%
Peňažné 122.77% 122.02% 0.75%
Veľkosť fondu
Aktíva1 541 mil.
Počet akcíí3
Počet dlhopisov268
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.45
 z toho Mng. popl.1.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.05%
P/E0.33%
P/BV
Sektorové rozloženie
Finančné služby 0.01%
Energie 0.05%
Dlhopisové portfólio
Vládne 7.93
Podnikové 89.73
Deriváty 1.08
Výnos do splatnosti p.a.10.57
Modifikovaná durácia3.33
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.44
A 1.92
BBB 15.61
BB 33.73
B 14.03
Horšie ako B 9.31
Nehodnotené 22.96
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.05%
Eurozóna 0.01%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 0.05%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd S $ ND 4.2% Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 5.25% 2.54%
Roche Holdings, Inc. 2.132% 1.89% OTP Bank Nyrt 1.52%
Mbh Bank Nyrt. 1.41% Abra Global Finance 11.5% 1.19%
Stillwater Mining Company 4.5% 1.08% Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% 1.02%
Acu Petroleo Luxembourg S.a.r.l 7.5% 1.01% Braskem Netherlands Finance B V 8.5% 0.98%