Fond: ISHWQF
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF EUR | |
IE00BP3QZ601 | |
03.10.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global - Large Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.13% | 6.33% | 18.04% | 24.32% | 27.38% | 12.60% | 13.74% | 12.61% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.02% | 13.38% | 13.05% | 11.98% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.56% | 25.18% | 6.67% | 3.93% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.56% | 99.56% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.44% | 0.44% |
Aktíva | 36 527 mil. |
Počet akcíí | 298 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.30 |
z toho Mng. popl. | 0.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 51.40% |
Veľké spoločnosti | 31.96% |
Stredné spoločnosti | 15.97% |
Malé spoločnosti | 0.17% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 22.21% |
P/BV | 5.53% |
Základné materiály | 3.52% |
Cyklické tovary | 10.15% |
Finančné služby | 14.32% |
Nehnuteľnosti | 1.96% |
Defenzívne tovary | 6.29% |
Starostlivosť o zdravie | 11.80% |
Sieťové odvetvia | 2.46% |
Telekomunikácie | 7.78% |
Energie | 4.08% |
Priemysel | 10.65% |
Technológie | 26.55% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.44 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.97 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.03 |
USA | 71.93% |
Kanada | 1.70% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 4.01% |
Eurozóna | 8.82% |
Európa - okrem EURozóny | 9.02% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.06% |
Japonsko | 2.33% |
Austrália a Oceánia | 1.02% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.67% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.56% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp | Technológie | 5.6% | Apple Inc | Technológie | 4.72% |
Microsoft Corp | Technológie | 4.38% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 3.32% |
Visa Inc Class A | Finančné služby | 3.14% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 2.51% |
ASML Holding NV | Technológie | 2.44% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 2.39% |
Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 2.21% | Costco Wholesale Corp | Defenzívne tovary | 1.66% |