Fund: BNPEHYF
BNP Paribas Easy € High Yield SRI Fossil Free ETF | |
LU2244386053 | |
22-02-2021 | |
Bond | |
Bonds - High Yield - Global | |
BNP PARIBAS EASY (ETF) | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.91% | 2.87% | 3.61% | 6.74% | 11.03% | 0.82% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.07% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.70% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Stock | |||
Bond | 92.69% | 0.00% | 92.69% |
Other | 6.13% | 6.13% | |
Cash | 1.18% | 1.18% |
Aktíva | 2,883 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 328 |
Priebež. popl. | 0.25 |
z toho Mng. popl. | 0.13 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.12 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Corporate | 92.69 |
Derivatives | 1.18 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.99 |
Modifikovaná durácia | 3.23 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 5.99 |
BB | 74.32 |
B | 11.97 |
Below B | 5.26 |
Not Rated | 2.46 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Abertis Infraestructuras Finance B.V. | 0.72% | Grifols Escrow Issuer S A U 3.875% | 0.71% | ||
Organon & Co 2.875% | 0.7% | UniCredit S.p.A. | 0.69% | ||
Unipol Gruppo SpA 3.25% | 0.66% | UniCredit S.p.A. | 0.65% | ||
Forvia SE 2.75% | 0.65% | Softbank Group Corp. 5% | 0.64% | ||
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.62% | Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928% | 0.61% |