Fund: PARJSCEU

BNP Paribas Funds Japan Small Cap EUR
LU0251807987
13-05-2015
Equity
Equity - Japan - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Shunsuke Matsushima
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARJSC JPY EQ-JAP-SC 0.0677% 35.32% 25.23% 0.85 0.99 -9.65% 3/3
117.4000
28-08-2024
1.0327%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.14% 4.81% 5.36% 13.53% 13.44% 2.51% 6.87% 3.89% 8.47% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.25% 2.40% 4.14% 3.67% 6.81%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.25% 17.84% 5.57% 5.45% 5.57%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 94.56% 94.56%
Bond
Other
Cash 5.46% 0.02% 5.44%
Veľkosť fondu
Aktíva428 mil.
Počet akcíí129
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.38
 z toho Mng. popl.1.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.11
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.55%
Medium 44.49%
Small 45.63%
Micro 3.89%
P/E11.48%
P/BV1.16%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 11.22%
Consumer Cyclical 18.92%
Financial Services 5.24%
Real Estate 2.60%
Consumer Defensive 3.73%
Healthcare 4.28%
Utilities 0.48%
Communication Services 1.63%
Industrials 21.12%
Technology 25.35%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 5.44
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 94.56%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 94.56%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Meiko Electronics Co Ltd Technology 3.98% Dexerials Corp Technology 2.77%
Fujikura Ltd Industrials 2.3% Computer Engineering & Consulting Ltd Technology 2.29%
Fujimori Kogyo Co Ltd Consumer Cyclical 1.99% Adeka Corp Basic Materials 1.89%
NSW Inc Technology 1.84% Maruwa Co Ltd Technology 1.68%
Yamaichi Electronics Co Ltd Technology 1.57% Cresco Ltd Technology 1.54%