Fund: USBUSBT

UBS Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF
LU1459802754
30-09-2016
Bond
Bonds - Government - USD
UBS ETFs plc
UBS Asset Management Switzerland AG
USD
1,000
5%
Podfond UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF sa zameriava na sledovanie cien a výnosov indexu Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index (index tohto podfondu) pred výdavkami . Index zahŕňa celkovú nesplatenú sumu TIPS (US Treasury Inflation Protected Securities) s dobou do splatnosti najmenej 10 rokov a neupravuje sa o sumy držané na účte Federálneho rezervného systému na voľnom trhu (SOMA). Dlhopisy sú triedené podľa splatnosti, veľkosti a typu dlhopisu. Fond je pasívne spravovaný.
EIC Fund Rating
10.6975
27-07-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.50% 6.16% -2.90% 10.40% -8.92% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 100.59% 100.59%
Other
Cash 0.59% -0.59%
Veľkosť fondu
Aktíva1,427 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov15
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.522
Dividendový výnos4.88%
Rozhodný dátum01-02-2024
Frekvencia výplatypolročne
Dlhopisové portfólio
Government 100.59
Derivatives -0.59
Výnos do splatnosti p.a.4.73
Modifikovaná durácia19.10
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 100.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bonds 10.78% United States Treasury Bonds 10.36%
United States Treasury Bonds 9.1% United States Treasury Bonds 8.41%
United States Treasury Bonds 7.12% United States Treasury Bonds 6.87%
United States Treasury Bonds 6.55% United States Treasury Bonds 5.93%
United States Treasury Bonds 5.56% United States Treasury Bonds 5.47%