Alap: PARUSMF

BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equity [Classic, C]
LU1956163023
27.09.2019
Equity
Részvény - US
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
USD
1 000
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARUSMF USD EQ-US 0.3675% 17.40% 11.40% 0.99 1.09 -7.56% 8/10
2019 PARUSMF USD EQ-US 2.1319% 28.36% 28.09% 0.97 1.02 -0.71% 8/12
238.2900
24.09.2024
-0.0378%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.22% 5.46% 8.04% 21.32% 32.35% 9.03% 12.23% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.78% 10.23% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.76% 24.10% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 115.43% 115.43%
Kötvény
Other
Pénz piac 1.39% 16.83% -15.43%
Veľkosť fondu
Aktíva1 767 mil.
Počet akcíí79
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.47
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.09
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 39.66%
Large 36.95%
Medium 37.79%
Small 1.04%
Micro 0.00%
P/E19.05%
P/BV4.66%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.33%
Consumer Cyclical 8.75%
Financial Services 20.20%
Real Estate 0.36%
Consumer Defensive 12.48%
Healthcare 15.14%
Utilities 0.40%
Communication Services 7.77%
Energy 0.62%
Industrials 12.57%
Technology 36.83%
Dlhopisové portfólio
Derivatives -15.43
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 113.76%
Canada
Latin America
United Kingdom 0.02%
Eurozone 0.03%
Europe - ex Euro 1.62%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.01%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 115.43%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
E-mini S&P 500 Future Sept 24 16.88% Microsoft Corp Technology 8.83%
NVIDIA Corp Technology 5.03% Apple Inc Technology 4.36%
Visa Inc Class A Financial Services 2.37% AbbVie Inc Healthcare 2.16%
Merck & Co Inc Healthcare 2.16% Walmart Inc Consumer Defensive 2.16%
Alphabet Inc Class A Communication Services 2.08% PepsiCo Inc Consumer Defensive 2%